Principais Funcionalidades

Instalador de versões, gerando automaticamente todas as atualizações necessárias para utilização do sistema.
Sistema Multi-Usuário, permitindo a instalação em rede e utilização simultânea.
Entrada única de dados.
Multi-Agências, permitindo controlar e consolidar as informações de várias carteiras de câmbio.
Geração dos relatórios com opção de visualização em tela, gravação em arquivo ou impressão.
Disponibilização de informações técnicas para desenvolvimento de interfaces específicas da instituição.


Segurança

Definição dos acessos por Usuário ou Grupo de Usuários.
Restrição de acesso por Produto e Transação.
Log de Transações.
Definição de acesso por agências.
Parametrização dos critérios para validação de senha.


Mesa de Operações

Registro do boleto com dados básicos das operações.
Acompanhamento da Posição de Câmbio em tempo real.
Acompanhamento das operações por situação: Cotada, Fechada ou Perdida.
Cotação e Simulação de operações com cálculo de rentabilidade.
Consulta da Posição em Ser - Carteira.
Consulta dos dados históricos do cliente.
Monitoração da movimentação diária e taxas médias.
Parametrização dos níveis de alçada para aprovação das operações.


Contratos de Câmbio

Exportação (ACC / ACE / Trava / Pronto).
Importação.
Financeiro Compra / Venda (Ordens de Pagamento / Espécie / Traveller´s cheques).
Interbancário Compra / Venda.
Arbitragem.


Ordens de Pagamento Recebidas

Registro e movimentação das Ordens de Pagamento recebidas do exterior.
Emissão de aviso ao beneficiário.
Vinculação ao contrato de câmbio e baixa automática na liquidação do contrato.


Captações / Aplicações em Moedas Estrangeiras

Registro e movimentação das Captações e Aplicações em Moedas Estrangeiras.


Garantias Prestadas

    Registro e movimentação de Garantias Prestadas no Exterior, Exemplos: Fiança, Bid Bond, Performance Bond, Stand By etc.


Contabilidade

Plano de Contas da Carteira de Câmbio previamente cadastrado, de acordo com COSIF.
Roteiro contábil previamente cadastrado, de acordo com COSIF.
Geração automática dos lançamentos contábeis, a partir de dados da operação.
Emissão dos lançamentos contábeis.
Consultas de Saldo e Extrato por Conta Contábil e Período.
Apuração de resultados por variação de Taxas.
Emissão de Balancetes Diários das Contas de Câmbio.
Conciliação automática dos lançamentos contábeis com as contas em ME no exterior.
Consistência automática das contas de câmbio em Moeda Estrangeira com a Posição de Câmbio do Sisbacen e com a Posição Gerencial do Sistema.

Interface - S.W.I.F.T.

Captura dos extratos para conciliação dos saldos e movimentação das contas em ME.
Geração e integração das Mensagens.

Interface – SISBACEN

Integração dos contratos de Exportação, Importação, Financeiro Compra e Venda, Arbitragens e Interbancários.
Controle das operações interbancárias, com monitoramento do prazo para confirmação e emissão de alerta aos usuários.
Confirmação das operações editadas por Corretoras
Impressão dos Contratos e Telas de confirmação capturadas no Sisbacen.
Captura das taxas de câmbio via transação PTAX800
Impressão do contrato de Câmbio de acordo com layout do SISBACEN, possibilitando a geração em arquivo PDF
Conciliação da Posição de Câmbio via transação PCAM410
Conciliação do Sumário das transações efetuadas no dia via transação PCAM450.
Consulta de Desempenho Cambial via PCAM415.

Interfaces - Receita Federal (Tributos)

Imposto de Renda sobre linhas de Crédito de Exportação.
IRRF / IOF das operações.
Portaria SRF/BCB 1.064.

Interfaces / Relatórios - Banco Central

Geração de relatórios e/ou arquivos referentes a Circulares e Resoluções do Banco Central:
Central de Risco / IFT / EBI / Taxas Médias / Exposição Cambial / CCS / Curto e Longo Prazo / Compulsório...

Relatórios Gerenciais

Emissão da Posição em ser de toda a carteira por vencimento.
Consulta e emissão de toda a movimentação da operação.
Avisos.
Operações fechadas por período.
Fluxo de Caixa em M.E. / M.N.
Extração de dados e exportação para o Excel para configuração de relatórios específicos da Instituição.
Estatísticas de Operações, quantidade e volume, por produto, cliente e período.

Rentabilidade

Apresenta a rentabilidade por cliente, gerente de negócios e por produto.
Simula a apuração de Resultados.
Calcula Taxas Médias de Captação e Aplicação.