Login

Principais Funcionalidades

Instalador de versões, gerando automaticamente todas as atualizações necessárias para utilização do sistema.
Sistema Multi-Usuário, permitindo a instalação em rede e utilização simultânea.
Entrada única de dados.
Multi-Agências, permitindo controlar e consolidar as informações de várias carteiras de câmbio.
Geração dos relatórios com opção de visualização em tela, gravação em arquivo ou impressão.
Disponibilização de informações técnicas para desenvolvimento de interfaces específicas da instituição.
Controle da intermediação de operações (corretagem).
Operações de Clientes x Banco (Exportação, Importação, Financeiro).
Operações Interbancárias.
Controle das corretagens, registro e emissão de notas de corretagem e controle de recebimento.
Controle de documentos.
Controle das Operações de Câmbio.
Compra e venda de espécie.
Cartões VTM.
Exportação e Importação simplificada.
Controle dos estoques em espécie e controle de caixa em Reais.
Administração das agências e pontos de venda.
Emissão de boletos.
Emissão de mapas e arquivos para o Banco Central e Receita Federal.
Contabilização automática e geração dos relatórios contábeis.
Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Capacidade financeira do cliente.
Origem dos recursos.
Características da operação (modalidade, natureza, forma de liquidação).
Rotina automática para análise e solicitação de aprovação de operações.
Estatísticas de operações.  

Segurança

Definição dos acessos por Usuário ou Grupo de Usuários.
Restrição de acesso por Produto e Transação.
Log de Transações, registro e pesquisas por: Data, produto, usuário e transação.
Definição de acesso por agências.
Parametrização dos critérios para validação de senha, quantidade mínima e máxima de caracteres, se permite números, letras ou ambos, prazo de validade da senha e repetição de senhas. 
 

Cadastros / Tabelas

Controle Cadastral, possibilitando o registro e controle do cadastro de clientes.
Módulo para consultas de informações de cliente via SERASA, SPC, SISBACEN e Receita Federal.
Cadastro de Clientes integrado ao Cadastro Geral da Instituição (Cadastro Único).
Instituições Financeiras no Brasil.
Bancos no Exterior.
Corretoras.
Grupos Econômicos.
Países (Código Bacen).
Moedas (Código Bacen).
Praças (Código Bacen).
Feriados (Nacionais e Internacionais).
Agências, Centro de Custo e Gerentes.

Mesa de Operações

Registro do boleto com dados básicos das operações.
Parametrização dos níveis de alçada para aprovação das operações.
Monitoramento e Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Acompanhamento da Posição de Câmbio em tempo real.
Acompanhamento das operações por situação: Cotada, Fechada ou Perdida.
Cotação e Simulação de operações com cálculo de rentabilidade.
Consulta da Posição em Ser - Carteira.
Consulta dos dados históricos do cliente.
Monitoramento da movimentação diária e taxas médias.
Emissão de fluxo financeiro em MN e ME. 

Contratos de Câmbio

Registro dos contratos.
Exportação Simplificada.
Importação Simplificada.
Financeiros Compra e Venda.
Interbancários.
Espécie.
Travellers cheques.
Cartões VTM.
Emissão de contratos.
Elaboração e emissão de boletos nas especificações do BACEN.
Controle e Contabilização de Encargos e Despesas.
Emissão de avisos.
Emissão de Ordens de pagamento no formato SWIFT.
Controle de Corretagens.
Ordens de Pagamento Recebidas.
Registro e movimentação das Ordens de Pagamento recebidas do exterior.
Emissão de aviso ao beneficiário.
Vinculação ao contrato de câmbio e baixa automática na liquidação do contrato.

 

 

 


 

Contabilidade

Plano de Contas da Carteira de Câmbio previamente cadastrado, de acordo com COSIF.
Roteiro contábil previamente cadastrado, de acordo com COSIF.
Geração automática dos lançamentos contábeis, a partir de dados da operação.
Permite efetuar lançamentos contábeis manuais.
Emissão dos lançamentos contábeis.
Consultas de Saldo e Extrato por Conta Contábil e Período.
Apuração de resultados por variação de Taxas.
Emissão de Balancetes Diários das Contas de Câmbio.
Conciliação automática dos lançamentos contábeis com as contas em ME no exterior.
Emissão de relatórios para Banco Central.
Consistência automática das contas de câmbio em Moeda Estrangeira com a Posição de Câmbio do Sisbacen e com a Posição Gerencial do Sistema.

 Interface - S.W.I.F.T.

Captura dos extratos para conciliação dos saldos e movimentação das contas em ME.
Captura das Ordens de Pagamento recebidas e registro automático.
Geração e envio das Mensagens.

Interface – SISBACEN

Edição e efetivação dos contratos de Exportação, Importação, Financeiros e Interbancários – PCAM300.
Edição e consultas dos contratos de câmbio – PCAM700 e PCAM750.
Impressão dos Contratos e Telas de confirmação capturadas no Sisbacen.
Impressão do contrato de Câmbio de acordo com layout do SISBACEN, possibilitando a geração em arquivo PDF.
Geração do contrato de Câmbio em arquivo PDF para envio ao Cliente.
Liquidação dos contratos de câmbio.
Captura das taxas de câmbio via transação PTAX800.
Conciliação da Posição de Câmbio via transação PCAM410.
Conciliação do Sumário das transações efetuadas no dia via transação PCAM450.
Registro da conformidade via transação PCAM800 ou 810.
Consulta de Desempenho Cambial via PCAM415.
Possibilidade de acesso ao ambiente de produção ou homologação do SISBACEN.

Interfaces - Receita Federal (Tributos) 

Transmissão de dados para Receita Federal.
IRRF / IOF das operações.
Portaria SRF/BCB 1.064.

Interfaces / Relatórios - Banco Central

Geração de relatórios/arquivos referentes a Circulares e Resoluções do Banco Central. 

Relatórios Gerenciais

Emissão da Posição em ser de toda a carteira por vencimento.
Consulta e emissão de toda a movimentação da operação.
Operações fechadas por período.
Fluxo de Caixa.
Moeda Estrangeira.
Moeda Nacional.
Extração de dados e exportação para o Excel para configuração de relatórios específicos da Instituição.
Estatísticas de Operações, quantidade e volume, por produto, cliente e período.

Rentabilidade

Apresenta a rentabilidade por cliente, gerente de negócios e por produto.
Simula a apuração de Resultados.
Calcula Taxas Médias de Captação e Aplicação.

Cartões VTM

Recepção e controle dos estoques por tipo de cartão.
Controle dos estoques por filial.
Identificação do cartão no boleto de compra e venda (carga, recarga ou descarga).
Geração de arquivos para atualização automática dos saldos dos cartões.
Emissão dos boletos de compra e venda.

Operações em Espécie

Controle dos estoques por moeda e filial.
Controle do caixa em Reais.
Administração das filiais e pontos de venda.
Emissão dos boletos de compra e venda.