Principais Funcionalidades

    Instalador de versões, gerando automaticamente todas as atualizações necessárias para utilização do sistema.
    Sistema Multi-Usuário, permitindo a instalação em rede e utilização simultânea.
    Entrada única de dados
    Multi-Agências, permitindo controlar e consolidar as informações de várias carteiras de câmbio.
    Geração dos relatórios com opção de visualização em tela, gravação em arquivo ou impressão.
    Disponibilização de informações técnicas para desenvolvimento de interfaces específicas da instituição


Segurança

    Definição dos acessos por Usuário ou Grupo de Usuários
    Restrição de acesso por Produto e Transação
    Log de Transações
    Definição de acesso por agências
    Parametrização dos critérios para validação de senha


Mesa de Operações

    Registro do boleto com dados básicos das operações
    Acompanhamento da Posição de Câmbio em tempo real
    Acompanhamento das operações por situação: Cotada, Fechada ou Perdida.
    Cotação e Simulação de operações com cálculo de rentabilidade
    Consulta da Posição em Ser - Carteira
    Consulta dos dados históricos do cliente
    Monitoração da movimentação diária e taxas médias
    Parametrização dos níveis de alçada para aprovação das operações


Contratos de Câmbio

    Exportação (ACC / ACE / Trava / Pronto)
    Importação
    Financeiro Compra / Venda (Ordens de Pagamento / Espécie / Traveller´s cheques)
    Interbancário Compra / Venda
    Arbitragem


Ordens de Pagamento Recebidas

    Registro e movimentação das Ordens de Pagamento recebidas do exterior
    Emissão de aviso ao beneficiário
    Vinculação ao contrato de câmbio e baixa automática na liquidação do contrato


Captações / Aplicações em Moedas Estrangeiras

    Registro e movimentação das Captações e Aplicações em Moedas Estrangeiras


Garantias Prestadas

    Registro e movimentação de Garantias Prestadas no Exterior, Exemplos: Fiança, Bid Bond, Performance Bond, Stand By etc.


Contabilidade

    Plano de Contas da Carteira de Câmbio previamente cadastrado, de acordo com COSIF.
    Roteiro contábil previamente cadastrado, de acordo com COSIF.
    Geração automática dos lançamentos contábeis, a partir de dados da operação.
    Emissão dos lançamentos contábeis
    Consultas de Saldo e Extrato por Conta Contábil e Período
    Apuração de resultados por variação de Taxas
    Emissão de Balancetes Diários das Contas de Câmbio
    Conciliação automática dos lançamentos contábeis com as contas em ME no exterior
    Consistência automática das contas de câmbio em Moeda Estrangeira com a Posição de Câmbio do Sisbacen e com a Posição Gerencial do Sistema


Interface - S.W.I.F.T.

    Captura dos extratos para conciliação dos saldos e movimentação das contas em ME.
    Geração e integração das Mensagens


Interface – SISBACEN

    Integração dos contratos de Exportação, Importação, Financeiro Compra e Venda, Arbitragens e Interbancários.
    Controle das operações interbancárias, com monitoramento do prazo para confirmação e emissão de alerta aos usuários.
    Confirmação das operações editadas por Corretoras
    Impressão dos Contratos e Telas de confirmação capturadas no Sisbacen.
    Captura das taxas de câmbio via transação PTAX800
    Impressão do contrato de Câmbio de acordo com layout do SISBACEN, possibilitando a geração em arquivo PDF
    Conciliação da Posição de Câmbio via transação PCAM410
    Conciliação do Sumário das transações efetuadas no dia via transação PCAM450
    Consulta de Desempenho Cambial via PCAM415


Interfaces - Receita Federal (Tributos)

    Imposto de Renda sobre linhas de Crédito de Exportação.
    IRRF / IOF das operações
    Portaria SRF/BCB 1.064


Interfaces / Relatórios - Banco Central

    Geração de relatórios e/ou arquivos referentes a Circulares e Resoluções do Banco Central:
    Central de Risco / IFT / EBI / Taxas Médias / Exposição Cambial / CCS / Curto e Longo Prazo / Compulsório...


Relatórios Gerenciais

    Emissão da Posição em ser de toda a carteira por vencimento
    Consulta e emissão de toda a movimentação da operação
    Avisos
    Operações fechadas por período
    Fluxo de Caixa em M.E. / M.N
    Extração de dados e exportação para o Excel para configuração de relatórios específicos da Instituição.
    Estatísticas de Operações, quantidade e volume, por produto, cliente e período.


Rentabilidade

    Apresenta a rentabilidade por cliente, gerente de negócios e por produto
    Simula a apuração de Resultados
    Calcula Taxas Médias de Captação e Aplicação